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投資銀行、對沖基金和私募股權投資

為了解決保時捷業務門檻的問題，作者（美）斯托厄爾 這樣論述：

作者戴維•斯托厄爾教授，作為投資銀行家在高盛、摩根大通和瑞銀工作了20余年，擔任過高盛的企業融資部副總裁，摩根大通和瑞銀的董事總經理以及對沖基金負責權益衍生品的董事總經理，目前是西北大學凱洛格商學院最受歡迎的金融學教授。作為經歷了多起國際投資銀行業重大事件的第一見證者，斯托厄爾教授掌握了很多不為外人所知的內幕資料，故而能自由穿梭於投資銀行、對沖基金和私募股權投資，縱橫捭闔。全書系統地闡述了投資銀行、對沖基金和私募股權投資的內在運作方式及其相互關系，介紹了它們的業務運作、贏利模式、在財富創造和風險管理中的獨特角色，以及為投資者、基金和企業所進行的史詩般的戰斗。同時，作者也花重墨介紹了此次金融危機

中投資銀行、對沖基金和私募股權投資機構的角色以及它們的應對和轉型。最后，全書深入剖析了金融市場最近交易和發展的十個案例，這些案例與前面章節相互關聯，用來例證前面已經嚴密分析的概念，使讀者更加深入地了解投資銀行、對沖基金和私募股權投資機構之間的緊密聯系。作者戴維•斯托厄爾教授，作為投資銀行家在高盛、摩根大通和瑞銀工作了20余年，擔任過高盛的企業融資部副總裁，摩根大通和瑞銀的董事總經理以及對沖基金負責權益衍生品的董事總經理，目前是西北大學凱洛格商學院最受歡迎的金融學教授。作為經歷了多起國際投資銀行業重大事件的第一見證者，斯托厄爾教授掌握了很多不為外人所知的內幕資料，故而能自由穿梭於投資銀行、對沖基

金和私募股權投資，縱橫捭闔。全書系統地闡述了投資銀行、對沖基金和私募股權投資的內在運作方式及其相互關系，介紹了它們的業務運作、贏利模式、在財富創造和風險管理中的獨特角色，以及為投資者、基金和企業所進行的史詩般的戰斗。同時，作者也花重墨介紹了此次金融危機中投資銀行、對沖基金和私募股權投資機構的角色以及它們的應對和轉型。最后，全書深入剖析了金融市場最近交易和發展的十個案例，這些案例與前面章節相互關聯，用來例證前面已經嚴密分析的概念，使讀者更加深入地了解投資銀行、對沖基金和私募股權投資機構之間的緊密聯系。 贊譽作者簡介譯者簡介致出版社致譯者譯者序前言致謝第一篇 投資銀行第1章 投

資銀行概述1.1后危機時期的全球投資銀行機構1.2其他投資銀行機構1.3投資銀行的業務1.4投資銀行部1.5交易部門1.6非客戶相關交易和投資1.7資產管理部習題第2章 投資銀行業監管2.1引言2.2美國的投資銀行業歷史及監管2.3證券監管最新發展2.4其他國家證券業監管習題第3章 融資3.1資本市場融資3.2融資考慮3.3融資方案3.4支付給投資銀行的費用3.5分銷選擇3.6暫擱注冊申請3.7「綠鞋」超額配售權習題第4章 並購4.1並購的核心4.2創造價值4.3戰略依據4.4協同效應和控制權溢價4.5信用評級和收購貨幣4.6監管考慮4.7社會和委托人考慮4.8投資銀行的角色4.9其他並購參與

者4.10公平意見4.11收購4.12盡職調查和文件准備4.13交易終止費4.14可供選擇的出售方式4.15跨國交易4.16免稅重組4.17公司重組4.18收購防御4.19風險套利4.20估值習題第5章 交易5.1客戶交易5.2權益交易5.3FICC交易5.4做市5.5自營交易5.6風險監測和控制5.7風險價值習題第6章 資產管理、財富管理和研究6.1資產管理6.2財富管理6.3研究習題第7章 信用評級機構、交易所、清算和結算7.1信用評級機構7.2交易所7.3場外交易市場7.4清算和結算習題第8章 國際投資銀行業務8.1歐洲市場8.2日本金融市場8.3中國金融市場8.4新興金融市場8.5全球

首次公開發行市場8.6美國存托憑證8.7標准化的國際財務報告8.8國際投資者習題第9章 可轉換證券和華爾街創新9.1可轉換證券9.2華爾街創新9.3日經認沽權證9.4加速股票回購計划習題第10章 投資銀行業的職業、機遇與挑戰10.1投資銀行10.2交易和銷售10.3私人財富管理10.4資產管理10.5研究10.6直接投資10.7投資銀行的其他職能10.8投資銀行業的機遇與挑戰習題第二篇 對沖基金與私募股權投資第11章 對沖基金概述11.1杠桿11.2增長11.3投資者的構成11.4行業集中度11.5業績11.62008年的衰退11.7市場流動性和有效性11.8金融創新11.9非流動性投資11.

10鎖定、門、側袋11.11與私募股權投資基金和共同基金的比較11.12高水位線和最低收益率11.13公開發行11.14基金中的基金習題第12章 對沖基金投資策略12.1權益關聯策略12.2宏觀策略12.3套利策略12.4事件驅動策略12.5小結習題第13章 股東積極主義及對公司治理的影響13.1以股東為中心的公司治理與以董事為中心的公司治理13.2積極策略對沖基金的業績13.3積極策略對沖基金的積聚策略13.4CSX和TCI13.5有利於股東積極主義者的改變13.6丹尼爾•勒布和13D信函13.7雷曼兄弟的艾琳•卡蘭和綠光資本的大衛•艾因霍恩13.8卡爾•伊坎和雅虎13.9比爾•阿克曼和麥當

勞、溫迪、賽瑞迪恩、塔吉特、MBIA13.10小結習題第14章 風險、監管和組織結構14.1投資者風險14.2系統風險14.3監管14.4組織結構習題第15章 對沖基金的挑戰與業績15.1對沖基金的業績15.2基金中的基金15.3絕對收益15.4重新審視優勢15.5透明度15.6費用15.7高水位線15.8尋找收益15.9未來趨勢15.10業務的融合習題第16章 私募股權投資概述16.1私募股權投資交易的特征16.2私募股權投資交易的目標公司16.3私募股權投資交易的參與方16.4私募股權投資基金的結構16.5私募股權投資交易的資本化16.6管理資產額16.7歷史16.8過橋融資16.9低門檻

貸款和實物支付16.10俱樂部交易和存根權益16.11與管理層合作16.12杠桿性資本重組16.13私募股權投資二級市場16.14基金中的基金16.15私募股權投資的上市16.16金融服務崩潰對私募股權投資的影響習題第17章 杠桿收購的財務模型17.1確定可用於償債的現金流和債務來源17.2確定金融發起人的內部收益率17.3確定收購價格和出售價格17.4杠桿收購法的例子17.5后信貸危機時代的杠桿收購習題第18章 私募股權投資對公司的影響18.1私募股權所有公司：管理與效率18.2私募股權所有公司失敗案例18.3私募股權投資收購協議失敗18.42006～2007年私募股權投資收購的組合公司18

.5私募股權投資的增值服務18.6完成私募股權投資交易的商業邏輯18.7私募股權所有制成為公司治理新模式18.8私募股權投資對公司的影響習題第19章 組織結構、報酬、監管及有限合伙人19.1組織結構19.2報酬19.3監管19.4有限合伙人習題第20章 私募股權投資的挑戰與機遇20.1私募股權投資上市公司20.2權益收購20.3困境資產20.4並購顧問20.5資本市場活動20.6對沖基金與房地產投資20.72008年的損失與未來展望20.8繁榮與蕭條的周期20.9附屬基金20.10有限合伙人贖回20.11風險因素20.12亞洲私募股權投資活動20.13戰略合作20.14私募股權投資機構首次公開

發行20.15關注組合公司20.16私募股權投資機構比較20.17凱雷集團簡介20.18未來的挑戰與機遇20.19展望習題第21章 中國的私募股權投資21.1私募股權投資對中國的社會影響21.2私募股權投資對中國的經濟影響21.3行業前景和挑戰21.4國際私募股權投資機構的投資和募集活動21.5盡職調查21.6估值和收益21.7退出21.8中國私募股權投資案例第三篇 案例研究2008年的投資銀行業（上）：貝爾斯登的興衰2008年的投資銀行業（下）：美麗新世界自由港麥克莫倫銅金礦公司：並購融資吉列最好的交易：寶潔收購吉列兩只對沖基金的故事：磁星和培洛頓凱馬特、西爾斯和ESL：從對沖基金到世界頂尖

零售商之路麥當勞、溫迪和對沖基金：漢堡對沖？對沖基金股東積極主義行動及對公司治理的影響保時捷、大眾汽車和CSX：汽車、火車與衍生品玩具反斗城杠桿收購博龍和美國汽車工業閱讀書目參考文獻 金融體系在2007～2009年遭受了全球性災難，並在2010～2012年面臨着持續性的挑戰。這一切給世界金融形勢帶來了戲劇性的變化。市場參與者受到重大沖擊，他們對風險、透明化、監管和薪酬的態度也發生了變化。投資銀行、對沖基金和私募股權投資機構紛紛打造自己的新角色，試圖在更低的風險和更嚴格的監管模式下找到創造價值的新方式，它們正處於這幅變化中的金融業圖景的中心。本書是投資銀行、對沖基金和私募股權

投資的一個導論，描述了這些機構之間的關系：它們是如何相互競爭又彼此提供重要服務的，以及它們對公司、政府、機構投資者和個人帶來的巨大影響。它們合力重塑了全球金融和投資模式，獲得了欣羨和敬畏，同時也受到批評和擔憂。它們占據了財經報刊的頭版頭條，也為其管理層和客戶創造了財富。本書能夠幫助讀者深刻理解這些緊密聯系的機構，以及它們對全球金融市場的影響、發展歷史、主營業務、監管環境以及后危機時代的風險與機遇。從根本上講，本書致力於揭開投資銀行、對沖基金和私募股權投資的神秘面紗，介紹它們的關鍵職能、薪酬體系、在財富創造和風險管理中的獨特角色，以及為基金和機構影響力所做出的不懈戰斗。通過閱讀本書，讀者應該能夠

更好地理解財經報刊標題中關於大型收購、股東積極主義行動、資本市場巨額融資以及金融市場中各種戰略、風險和沖突的內容。