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100張圖搞懂獲利關鍵：神準天王方天龍最常被粉絲問到的問題，一次解釋給你聽

為了解決免費股票回測軟體的問題，作者方天龍 這樣論述：

投資股票一定要懂卻不易懂的關鍵問題究竟有哪些？ 「神準天王」方天龍整理近10年投資人最關注的疑問 首度公開！讓你在投資這條路上不走冤枉路！ 　　．很多人不建議你融資買股？事實呢？ 　　舉例來說，你原有10萬，一旦具備融資資格，你的資金就等於變成25萬，如果你能只投入10萬以內交易，那便有15萬元的周轉金在手上，那勝算就更大。因融資而增加風險的情況是「把25萬」全投入買股票，這樣就容易失敗。所以成功與否，只看你懂不懂這個道理。 　　．停損要設固定金額嗎？ 　　站在資金控管的立場，不能完全不管資金的增長或流失。所以最好還是設定一些停利停損的標準。不過，每一個人的投資風格和可承受風險程度不一

樣，也就沒有標準答案。但是，一般來說，上漲三成或下跌一成，通常就該先賣一趟或認賠一趟。 　　．飆股要從頭抱到尾？ 　　如果決定賺10%就要走人，結果股價的飆勁比你的想像還更強，那麼就可以用以下的公式做為「移動停利點」。例如大波段操作者，就可以用自高點跌破10%為標準。但因為進場後的最高價位會隨著股價持續上漲而變動，只要股價再創高，就必須把新的價位帶入公式，計算新的移動停利點。 　　．真外資和假外資看的出來？ 　　國內大戶把資金去國外轉一圈，就可以用外資的身分操作。但是他們的手法在真外資有很大的不同。後者，要買就一路買。前者則今天買，明天賣，交叉操作。本書告訴你許多觀盤的要訣。 　　無論是

投資新手或有經驗的投資人，趕快翻開本書解決你心中想問又一直問不到的答案 本書特色 　　◆大家都搞不懂的問題，讓你一次搞懂 　　作者多年經營自媒體，舉辦研討會。輔導過大量的股市新鮮人。有10年的時間，把解答學員、網友問題，視為最重要的工作。如今他把最常被問到、產生最多疑惑的問題，整理出來。用最易懂的方式一次說給你聽。 　　◆圖文對照，讓你易於了解 　　許多抽象的事物，用敍述的方式，讀者不易理解。本書用大量的圖例，讓你輕易了解複雜的觀念，內心不再糾結。 　　◆為每一個影響獲利的因素，提供聰明而不冒險的解答 　　台積電暴漲很爽！所以遇到飆股就要一直抱著！但是你怎知道不會抱上又抱下，到頭來白開

心。你說你他是護國神山，不會跌的？真的嗎？你真的要賭一把？或是如作者建議的，如果由高點下挫10%就先把獲利放口袋？之後擇時再進？  

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運用智能技術於消金授信資產分級暨違約預警領域之研究

為了解決免費股票回測軟體的問題，作者朱原德 這樣論述：

過往銀行在風險管理上多以專家經驗判斷為主，而羅吉斯回歸分析為現行普遍使用之評等技術。近十年來有關「資料採礦」領域之演算法已逐步應用於「風險管理、客戶分群、行銷推薦、股票預測、關聯分析」等領域上，再加上R、Python等免費程式的廣泛使用，對於過往學者僅使用SAS、SPSS、Eviews 、Matlab等付費套裝軟體而言實為一衝擊與挑戰。加上近幾年來，電腦運算速度不斷在提升，資料暨數據累積亦呈倍數增長，大數據分析技術與應用也更為普遍，人工智慧技術業已邁入多元發展領域與階段。本篇論文研究撰寫過程中，亦思考者在擁抱大數據的同時，也同時加入資料採礦分析的新思維，期許於銀行業務推展暨風險管理上或學術研

究領域上能激發新的發展與嶄獲！本人經過這幾年在林維垣教授指導研習期間共同發表了兩篇期刊論文。第一篇論文題目為「人工智慧技術於企業財務診斷」，係應用企業財務指標進行破產預測，軟體包含Eviews、SPSS、Matlab等。實證過程中除運用傳統羅吉斯回歸模型(Logistic Regression；Logit)進行統計分析外，另採用倒傳遞類神經網路(Back-Propagation Neural Network；BPN)、廣義回歸類神經網路(Generalized Regression Neural Network；GRNN)、支持向量迴歸(Support Vector Regression；SV

R)與果蠅最佳化演算法(Fruit Fly Optimization Algorithm；FOA）等進行分析，其主要貢獻基於生物學的演算法，使用果蠅最佳化演算法結合GRNN和SVR進行模型內「參數調整」。在FOAGRNN (FOA+GRNN)模型中，加入FOA，其最終目的在於尋找最佳平滑參數(Spread)；另一FOASVR (FOA+SVR)模型係針對SVR中的兩個重要參數，使用FOA方法進行累代動態微調 。文中個人主要加強其理論與資料研究，使其能更精細地進行各種模型分析。同時探討GRNN於隨機搜尋績效，以Spread 與 RMSE(Root-Mean-Square Error)關係曲線圖呈

現，發現Spread和預測的 RMSE呈現正相關。第二篇題目為「運用智能技術分析資本市場投資策略」，係以美國兩支道瓊成分股為例。本篇論文提出了一種「強化式學習」來研究股票市場，使用資料採礦技術構建投資策略，並調整不同參數進行準確率比較分析。研究中我們編寫自動化R程式，建構多個技術指標，利用淺層機器學習方法以隨機森林演算法(RF)進行篩選重要特徵，另使用支持向量機(SVM)分類方法建構投資策略。相關程式包含各項參數與策略的調整等，研究中發現前人在資料程式設定上有些錯誤。實證過程中係針對六個項目進行分析，包含不同股票、買賣策略、精確度計算、財務指標、交易成本、觀察天數等。經實證研究顯示經由「調整模

型參數」確實可以提升「預測精準度」。以上已發表之兩篇論文均運用相關「智能技術」進行「企業授信與資本市場」領域之研究與應用，其目的在展現智能技術領域之多元性。有了「企業授信」及「資本市場」研究，尚欠缺「消金授信」領域之研究，因此本篇論文即在補足這最後一片拼圖。實證中以S銀行為例進行「消金授信」領域之研究，分析過程中運用R軟體進行撰寫程式，同時使用羅吉斯回歸、線性回歸、多元羅吉斯、決策樹、支持向量機(SVM)與類神經網路(ANN)等演算法分析。在「資產分級與違約預警」上採用準確率、衡量指標等進行模型比較、檢定分析與績效評估，期許對於風險評估技術暨演算法之提升與模型精進給予些許貢獻。研究宗旨係以補充

羅吉斯回歸分析技術為目標，並提升風險管理技術思維為理念，期許對現行授信政策、營運策略、風險管理與監控提供適切的建議與修正。本研究採用自動化程式設計，實證研究分析已建置之模型與流程基礎下，未來可提供S銀行在結合資料庫與各種演算法運用上有所助益，無需依賴遠端主機，亦可直接於終端電腦上進行邊緣運算。研究之理念與目標係往AI智慧化、機器人自動化與物聯網 (Internet of Things；IoT)等方向邁進，這也是今日工業4.0的主流。研究最終透過 「六種演算法」、「十個模型」與「六組隨機取樣」，經實證回測六組分析樣本後結果發現：(1)「平均準確率」以支持向量機(C=40)達七成五為最高，而以主成

分分析的三成三為最低。(2)「最大準確率」以支持向量機(C=10)達八成九為最高，而主成分分析的四成九為最低。(3)「衡量指標」以支持向量機(C=2)表現較佳。(4)ROC/AUC值不論是樣本數組合或是ANN模型組合均以採用「Low」vs「Mid+High」之合併組合所呈現AUC值較佳。(5)模型檢定結果顯示支持向量機(C=40)與多元羅吉斯有「顯著」差異，另與線性模型(LM)、類神經網路、線性區別分析(LDA)、決策樹(DT)、主成分分析(PCA)間均具有「非常顯著」差異，SVM相較其他模型其績效數據中亦呈現出較佳準確率。

100張圖學會期貨交易：交易醫生聰明打敗投資風險，從零開始期貨初學入門指南

為了解決免費股票回測軟體的問題，作者徐國華 這樣論述：

　　★為了降低理財風險，你做過什麼功課嗎?   　　你閒著沒事的時候做什麼？被投資界稱為交易醫生的徐國華，會把自己想到或聽到的投資方法，用2,000或是3,000天的交易資料驗算，看報酬率到底多少。   　　比如美股（道瓊）若大漲或是大跌2%以上，台指期第二天的走勢如何，他回測2010年以來的數據。發現如果是漲，台股有65%的機會跌；如果是跌，有75%的機會漲。   　　又如，他統計了2,000天的台指期貨交易日，可以發現台股跳空超過50點的交易日，比例大約是25％。如果發生了跳空要如何操作？如果是：「跳空開高後放空在開盤價下（減N點），跳空開低則是相反進場做多在

開盤價上（加N點），進場的時間設定在開盤後30分鐘內執行，進場後只有一個停損30點的條件，如果沒有打到停損，則在當日收盤出場。」長期執行的結果曲線還蠻有趣的！竟然就是一條左下右上的損益曲線，不過勝率並不高，多空的合併勝率不到四成。（補充一句，無論「加N點」或是「減N點」都可以用統計方法計算出最適數值）   　　★首度公開！交易醫生不藏私的期貨交易筆記   　　作者用明確的方法告訴你各種交易策略的操作要訣。如日內波段交易。他是這麼寫的：   　　1.當日交易方向： 　　一天只選擇一個方向來操作。不管你是用籌碼、大週期方向或前日漲跌走勢，一天選擇一個方向做，這樣做的好處是，

可以避免在一天之內，做多失敗，做空也失敗，就是大家俗稱的「雙巴模式」。做交易不用做到當別人打了你的右臉，你要連左臉也轉過來讓他打。   　　2.進出場周期： 　　一般人慣用的是5分K線，一天有60根K棒，當我們選擇的K棒越長，是比較不容易被騙線沒錯，但是往往進場時間也就相對較晚，同時我們設定停損的區間也就會跟著放大。我建議，當你熟練了5分K線的操作，不妨把K棒週期縮小到3分K線；當你操作不順利的時候，就退回5分K線。   　　3.交易頻率： 　　每天的出手控制在3~5次內，頻繁出手，往往是當天行情沒能掌握的狀況，回頭檢視交易紀錄，你會發現多半是輸錢的結果多。   　

　他帶領LINE群組在盤中實戰交易超過4年，建議一人一天不交易不超過5次，連續損失兩次後，就請暫停今日的交易。   　　而成功的期貨投資人，最重要的，是要每天檢討，作者公布他全面檢討每筆交易的方法及表格，只要能檢討，賺錢的比率就大增。   　　本書的方法簡單，只用K線和成交量操作，不過也回測幾種長用技術指標的功效，以供參考。   本書特色               　　        　　★從什麼是期貨，到如何操作期貨！ 　　本書由什麼是期貨開始，介紹如何選用下單軟體（至少要有停損、停利、鍵盤下單、變形功能），更向讀者介紹大量的操作方法（日內波段交易、剝頭皮交

易、削到爆交易法）。而如果你用日內波段交易，有幾個重點：一天只做一個方向、用5分鐘K線、每天出手在3至5次之內。明確的說明，減少你迷途的時間。   　　★期貨的風險真的很高？ 　　「風險來自於高槓桿，而如果你能善用槓桿，你可以舉起一個地球。」而且台灣股市有大量的主力介入，千線萬線不如一根電話線。作者操作股票時，每天開盤前花3個小時收集資料，但是還是不時被主力打敗，而期貨沒有這個問題，沒有任何人可以操控期貨市場，你只要和自己比賽。   　　★作者對各種操作策略進行回測，以提供最正確的資料！ 　　很多人提出操作方法，但是到底有沒有用？以現在的科技，每天每種投資標的變動都被記錄下

來，而作者充分的運用這項工具，對他提出的「意見」提供量化的績效評估。你看到的不是「好運」帶來的結果，而是經過資料庫核實的事實。   專家推薦               　　      　　群益期貨總經理李文柱 　　德意志交易所首席代表姒元忠 　　台師大管理學院教授何宗武 　　暢銷書作者錢世傑博士 　　台灣量化交易協會理事長、國立臺北科技大學教授吳牧恩 　　知名部落客李堯勳（自由人）  

中價技術指標在鋰電池產業個股交易之應用

為了解決免費股票回測軟體的問題，作者謝東翰 這樣論述：

受惠於電動車和儲能概念，鋰電池產業在未來將具一定的成長幅度，當投資人觀察到具成長潛力的產業時，會將手中資金投入此產業賺取報酬，而在台灣投資環境中，散戶佔了一定的程度，其中散戶相對偏好短線進場，因此技術分析成為他們常用的投資分析工具，本研究將透過中價技術指標報酬率來檢驗是否優於目前常用的KD和RSI技術指標，並和無風險利率進行報酬率比較，利用市場上常用的回測交易軟體-MultiCharts進行績效回測。本研究的研究結果發現，除了長園科技、聚合、南亞、美律、西勝和海德威六檔個股之外，其他三十檔鋰電池個股以中價技術指標回測績效，皆優於KD和RSI技術指標回測績效，根據夏普指標結果，本研究在技術面推

薦四檔鋰電池個股分別為：台達電、新普、順達和致茂，並搭配基本面選股推薦六檔個股：中碳、聚鼎、台達電、順達、新普和博大，進行交叉比對，在鋰電池產業個股投資方面，本研究推薦台達電、順達和新普三檔個股進行投資。而本研究也發現鋰電池產業上中下游間有互相影響之現象，投資人可以利用中其中一游之報酬率為投資參考，搭配中價技術指標買賣訊號來獲得較佳獲利。