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恒生中國企業指數etf的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦馮健鏗寫的 投資救未來：ESG永續獲利雙贏投資法 和龐寶林的 新經濟制霸戰都 可以從中找到所需的評價。
另外網站恒生滬深港通中國企業指數相關ETF 總規模可達1820億-香港商報也說明：據恒指公司推算，截至去年10月底止，「恒生滬深港通中國企業指數」的自由流通市值約為10.41萬億元，分別約為恒指和國指自由流通市值的1.17倍和2.04 倍， ...
這兩本書分別來自天窗出版社有限公司 和天窗出版社有限公司所出版 。
國立政治大學 金融學系 林建秀所指導 黃彬怡的 如何選擇最佳的 ETF 投資組合模型: 以大中華地區的 ETF 為例 （2020），提出恒生中國企業指數etf關鍵因素是什麼，來自於交易所買賣基金、投資組合、最大分散化投資組合模型、風險平價投資組合模型。
而第二篇論文銘傳大學 經濟與金融學系碩士班 徐耀南所指導 黃昱齊的 投資策略分析-以台指期為例 （2019），提出因為有 技術分析、逐筆搓合、移動平均的重點而找出了 恒生中國企業指數etf的解答。
最後網站2投信申請恒生中國企業指數資格認可 - 工商時報則補充：復華投信及富邦投信今日相繼向證交所遞件申請「恒生中國企業指數」指數 ... 持續開發新型ETF上市買賣，提供投資人更豐富多元的資產配置及投資工具。
投資救未來：ESG永續獲利雙贏投資法
為了解決恒生中國企業指數etf 的問題，作者馮健鏗 這樣論述：
環球市場的聰明錢，正大步「錢」向ESG， 你必須認識ESG 估值方法，才能捕捉「碳中和」時代的投資良機！ 上市公司如何應對世紀疫情、全球暖化、貧富差距、數據安全這些重要議題，往往不在財務報表中顯現。 ESG已成為新時代的價值投資法，投資者不只著眼於盈利，更考慮公司的可持續性發展，將其環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）的表現，系統地納入企業估值之中。 作者馮健鏗為香港首批特許ESG 分析員。他在本書詳述評級機構Morningstar（晨星）與MSCI的ESG評分標準，以及解讀上市公司ESG 報告的「永續指標重要性矩陣圖」，引導讀者以「篩選＋動量」策略，發
掘出ESG 評分高、回報優於大市的企業。 投放ESG 的聰明錢有偏好，作者聚焦最具增長潛力的板塊：氫能源、鈣鈦礦太陽能、合成生物及醫療科技等，更點出該板塊投資之選，當中涵蓋港股、美股及A股，以及一系列綠色主題基金，如「碳權」交易ETF、低碳債券基金、水資源基金等。 ESG投資法，平衡可持續發展與良好回報，投資者兩者兼得，是為雙贏。
如何選擇最佳的 ETF 投資組合模型: 以大中華地區的 ETF 為例
為了解決恒生中國企業指數etf 的問題，作者黃彬怡 這樣論述：
目前金融市場的投資工具日趨多元化和複雜化，交易所買賣基金(Exchange Traded Fund，ETF)作為一種被動追求指數績效的基金，有較高的流動性、較低 的管理費和交易費用。同時，ETF 又能規避一些共同基金經理人的主觀錯誤。 交易股票型和債券型 ETF 時，就是同時交易一籃子金融商品，能分散風險，且 價值不容易大幅波動。這些優點使得投資人對 ETF 青睞有加。那如何投資 ETF 才能獲得更好的績效呢?這是每個投資者思考的問 題。本研究結合量化投資和現代投資組合理論(Modern Portfolio Theory)，探討 以 ETF 為投資標的的各種投資組合模型的優劣，並進一步思考是
否已經有著風 險分散化效果的 ETF 還需通過投資組合進一步控制風險。由於投資人有進鄉偏 誤(Home bias)，本研究的資產標的都為大中華地區的 ETF，分別為華泰柏瑞滬 深 300 基金、元大台灣卓越 50 基金、恒生指數上市基金、恒生中國企業指數上市基金、國泰上証 5 年期國債基金和 ABF 香港創富債券指數基金。實證結果如下:(1)使用最小變異數、最大分散化和風險平價等以風險 為導向的投資組合模型時，可能會過度地依賴低風險資產，導致過多地犧牲了 上漲的潛能來換取控制風險的能力;(2)風險平價投資組合模型平均地分配風 險，對降低資產地集中程度和保留一部分的獲取報酬的能力有一定的作用;(
3) 天真的分散化(Naïve Diversification)即等權重加權投資組合模型也有可取之處， 能保留部分收益，邏輯簡單且清晰，但是在不能抵禦外部衝擊;(4)最大夏普比 率投資組合模型同時考慮了收益和風險，但是該模型需要頻繁地進行調整權重 的特點會產生的交易費用和税，極大可能會侵蝕掉該投資組合的報酬;(5)一些好的 ETF 已經擁有分散化風險的投資指數，在風險和報酬方面取得了較好的平衡，因此無需再建構投資組合。因此，投資人在構建 ETF 的投資組合時，須足 夠 ETF 所追蹤指數的特徵，同時考慮投資組合模型的收益與風險目標。
新經濟制霸戰
為了解決恒生中國企業指數etf 的問題，作者龐寶林 這樣論述：
「疫經濟」與無限量寬刺激一眾新經濟股一飛沖天！尤其是科技股，不但新經濟企業持續「破壞性創新」，中美科技戰及各方面博奕也愈演愈烈，投資者如何在瞬息萬變下繼續成為贏家？ 作者龐寶林從事基金管理逾 30 年，洞悉投資趨勢，實戰經濟豐富，其旗下投資組合早已擁抱新經濟，2020年平均增長 46%，優於恒指，表現超卓。 為配合金融業發展及培訓業界人才，他亦牽頭成立亞洲金融科技師學會和環境社會及企業管治基準學會，堪稱推動新經濟投資的先鋒。 於此力作《新經濟制霸戰》，引領各位讀者一起進入不同的科技範疇，包括科技金融、區塊鏈、雲服務、大數據分析、網絡安全、人工智能、晶片
生產、生化科技、電動車及無人駕駛等，透視各戰線佈陣和策略，預視未來王者！ 本書詳細剖析富可敵國科技巨企 — FAAMG(Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)、Tesla，Salesforce、Sea Limited 等，揭示其投資價值，也分析多家中國科技龍頭企業，除焦點股如騰訊、阿里巴巴、京東、小米、比亞迪外，更論及嗶哩嗶哩、新浪微博、微盟及舊經濟演變成新經濟的成功者等，必定令讀者眼界大開。 此外，本書亦介紹不少科技 ETF(交易所買賣基金)，令資金有限或經驗較淺的投資者仍有機會投資於不同新經濟企業及板塊，捕捉相關機遇及分散投資風險。
投資策略分析-以台指期為例
為了解決恒生中國企業指數etf 的問題，作者黃昱齊 這樣論述：
大數據的資料廣泛運用在各行各業當中，若在進行投資決策上善加利用大數 據所提供的資訊，勢必會增加投資的績效。2020 年，全球受到新型冠狀病毒 (COVID-19)的影響，各國的經濟體都遭受巨大的衝擊，對於美國股市甚至發生 了四次的熔斷以及負油價的出現。台灣的股票市場以及期貨市場也遭受到巨大的 波及。2020 年台灣證券交易所推出逐筆搓合這項新制度，加速了搓合的速度， 對於價格的發現比舊制度的集合競價來的快。若能夠在這不景氣的環境下，在新 制度的實施下從短期投資中獲利，如此面對未來較平穩的市場對於投資人會更有 信心能夠從中獲利。 因此本文想要探討台灣期貨市場在新型冠狀病毒(COVID-19)的
爆發前後， 進行當沖的極短期交易，檢視在這段期間市場上的獲利能力。在極短期交易中， 基本面分析的參考性不高，因此本研究使用技術分析進行研究。本文採用 2020 年 1 月至 2020 年 3 月，台灣指數期貨交易所之日資料。基於資料的限制，只採 用成交價格所提供的訊息，在本研究當中只使用MA及MACD這兩種技術指標， 結合 MACD-Bar 的方向性，在只做多不做空的前提之下，建構出三種投資組合 策略。 研究結果顯示，在這三個月中透進行極短期交易，以 5 分鐘移動平均結合 MACD 指標的策略報酬率最好達到+164.05%，反之運用 5 分鐘移動平均及 60 分 鐘移動平均結合 MACD 的
策略報酬率較差為-7.43%