投資學理論與實務的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

投資學：理論與實務(9版)

為了解決投資學理論與實務的問題，作者徐俊明 這樣論述：

　　本書適合大專院校相關科系「投資學」、「投資分析」等課程之教材，撰寫時試圖讓內容能兼具「國際化」與「本土化」，讓讀者了解國際與臺灣的證券市場結構與金融商品特性。 本書特色 　　撰寫方式： 　　◆文句淺顯易懂、深入簡出   ◆以圖表清晰表達論述 　　內容： 　　◆主題豐富，循序漸進     ◆強調理論及實務融合 　　◆引用理論解釋市場現象   ◆探討實證文獻的結果與涵義 　　應用： 　　◆以實例與事件說明論點   ◆習題讓讀者檢驗學習成效 　　改版差異 　　本書九版更新並修改了前一版各章節的內容，主要差異如下： 　　◆調整部分章節與內容。 　　◆更新市場的規定與資

訊、近期發生的事件。 　　◆加入部分專業考試試題。  

投資學理論與實務進入發燒排行的影片

COVID-19 三級警戒期間對臺灣股市的影響: 以旅遊業、餐飲業、生技醫療業為例

為了解決投資學理論與實務的問題，作者曾健瑋 這樣論述：

2020 年全球受到新冠肺炎(Covid-19)的影響，奪走了全世界無數的性命，此次疫情對 全球及臺灣不僅是一場傳染病，更是一場金融危機。本研究使用事件研究法來探討疫情 對臺灣宣布三級警戒後之影響，研究產業為上市旅遊業、餐飲業、生技醫療業，研究期 間自 2020/07/15 至 2021/06/02，共 216 個交易日，65 個觀察值(事件日為 2021/5/19，估 計期為 2020/7/15-2021/5/11，事件日為 2021/5/12-2021/6/2)，並以變異數分析檢測此次疫 情於各產業在異常報酬的變化，再利用財務比率做橫斷面迴歸分析。 一、臺灣股票市場的確因 Covid-1

9 事件而產生異常報酬並符合效率市場假說: 旅遊業與餐飲業投資組合異常報酬(AR)，於事件日前才有統計上顯著負異常報酬;在事 件日後並無顯著負異常報酬反而為正異常報酬，原因可能是在衛福部疾管署宣布全國三 級警戒前，疫情就已經擴大導致國內許多人已經感染疫情，而在市場上已經反應完畢， 其生技醫療業的狀況也可能是投資在三級警戒前因為大量確診人數而先有了警覺。 二、不同產業有不同的異常報酬:在 T-5 及 T-2，旅遊業與餐飲業跌幅為最大，生技醫療在事件期除了在第八天-1.26%其餘 都在-0.7%至 2%之間，在第一天後三個不同產業走勢都為一致。若觀察累積異常報酬 (CAR)，則此事件對餐飲業負向影

響最大其次為旅遊業，而生技醫療業皆是正向累積異 常報酬，但都並不顯著。三、個別公司財務比率產生不同的異常報酬: 本研究所採用的財務比率因子為:公司總資產(LNTA)、總資產報酬率(ROA)、流動比率 (CACL)、負債資產比(TLTA)，並非每個因子都適合所有產業，對旅遊業而言 LNTA、 ROA、CACL 較有顯著的解釋力，對餐飲業而言則是都沒有顯著影響，但是 TLTA 與預 期的一樣為負影響相關，對生技醫療業來說只有 LNTA 為負影響關係，其餘皆為正向關 係關係，但是只有 ROA 為顯著影響。

投資學：理論與實務 (Bodie/Investments/11e)(11版)

為了解決投資學理論與實務的問題，作者ZviBodie,AlexKane,AlanJ.Marcus 這樣論述：

　　全書中文敘述力求正確精簡，內容網羅現代投資理論新知、本土及全球投資思維、當前重要事件專欄，並包括國內金融證照考試試題與解答，相信將能充分滿足不同讀者的多元需求。 本書特色 　　1.網羅現代投資理論新知，協助讀者取得最新投資知識。 　　2.整理投資領域學習重點，方便讀者快速掌握投資精華。 　　3.分享本土及全球投資思維，建構讀者整理投資判斷力。 　　4.融合當代重要事件及議題，介接投資理論與市場實務。 　　5.提供金融證照試題與解答，提供考取專業證照的能力。 　　6.闡述金融科技內涵與發展，拓展新金融商業模式知識。 　　7.認識虛擬貨幣、群眾寡資、社會投資以及機器人理

財。

價值型與成長型選股交易策略實證研究

為了解決投資學理論與實務的問題，作者宋侑杰 這樣論述：

在動盪行情中，本研究希望找出能打敗大盤並且適合散戶投資人的交易策略。本研究建構了一套「超級績效Over the Top」選股模型，這個模型兼具價值型及成長型的概念。這個模型透過成長因子、價值因子、動能因子與其他因子做條件篩選。它結合PEG指標、股價淨值比、現金股利殖利率與「趨勢模版準則」選股。在實證研究中，「超級績效Over the Top」策略年均總報酬為96.82%，交易成功勝率高達53.63%，遠勝於F-Score選股的投資績效。為了提升交易策略之穩健性及可行性，本文進行多項研究，研究發現「波動率大於5日平均」這個其他因子，對「超級績效Over the Top」選股策略，產生相當強大的

加乘效果。