散戶期貨未平倉的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

《期權三本套裝(第二版)》 ——《股票期權》《指數期權》《期權心理》

為了解決散戶期貨未平倉的問題，作者杜嘯鴻 這樣論述：

香港期權教室首席講師杜嘯鴻多年操作期權(選擇權)的經驗之作 　　若有興趣操作期權(選擇權)，特別是香港期權，這是一套一定要看的實戰讀本。 　　操作期權必須將《股票期權》和《指數期權》分家，概念不能混淆，讀本當然也不同，操作期權心理質素十分重要，不是簡單的買與賣，思考方法可以在《期權心理》找到。 所以是三本套裝，務必讀完！ 　　《股票期權》這是大多數期權參與者都喜歡的書，股票期權的特點是賺錢穩，缺點是要較大的本錢，所以用咖啡色，以示穩重。 　　《指數期權》是初入場人士的摯愛，指數期權的優點是可以用小本錢操作，快上快落，但風險比股票高，所以用紅色，以示警惕。 　　《期權心理》是通過實

例的分析，從操作心態看自己是否理性，這是每一位參與者應該看的書，如何在永恆的波幅中控制自我，所以用藍色，以示冷靜。 　　作者杜嘯鴻老師親自製作了『國語導讀短片』隨書送上，並建立了『台灣讀者園地』Line 群組QR code，讀者掃描進入後可以在園地內提出各種問題，充分享受閱讀樂趣。  

散戶期貨未平倉進入發燒排行的影片

主權債券之信用違約轉換契約價格預測: 比較人工智慧模型的預測能力

為了解決散戶期貨未平倉的問題，作者羅以昕 這樣論述：

本研究目的在比較人工智慧模型對於主權債券(Sovereign Bond)之信用違約轉換契約(Credit Default Swap，CDS)價格的預測能力，藉由七個投資人情緒指標(S&P500、恐慌指數、美元指數、倫敦銀行同業拆借利率、未平倉比率、商品研究局期貨價格指數與散戶投資人情緒指數)和五個人工智慧預測模型(隨機森林、支援向量機、決策樹、單純貝氏分類器、與K-近鄰演算法)來衡量。研究結果發現，隨機森林與決策樹模型有較高的預測能力，但在Diebold-Mariano (DM)檢定中，則是支援向量機、單純貝氏分類器、和決策樹為較佳的預測模型。本研究建議投資人，使用隨機森林與決策樹模型作為未

來投資決策和風險管理的重要工具。再者，經濟蕭條期間，投資人亦可以用人工智慧預測模型，以預測信用違約轉換契約(CDS)並建構最佳避險策略。

華爾街幽靈的禮物：頂尖交易員敗中求勝的三個祕密

為了解決散戶期貨未平倉的問題，作者亞瑟．李．辛普森 這樣論述：

在幽靈的世界裡， 沒有恐懼與貪婪，也沒有失眠的交易者。 ＝ 交易圈內最神祕的不敗經典 ＝ 　　★ 切記，要讓自己永遠不可能被趕出市場 　　幽靈，這位交易大師來自美國《期貨雜誌》知名論壇，以超過三十年的成功經驗，幫助無數散戶與投資人建立正確的交易觀念與計畫，並脫離風險帶來的巨大壓力。本書詳述其著名的「幽靈規則」，堪稱交易者失眠解方，而且無論做長或做短、做多或做空，都能藉此強化任何現有的交易系統！ 　　★ 幽靈的市場洞察力，將解答下列關鍵問題： 　　‧交易最重要的事是什麼？ 　　‧為什麼只要掌握停損、加碼時機，散戶就足以翻盤？ 　　‧完整的交易計畫該包含哪些部分？又如何計畫？ 　　‧保命賺

錢的幽靈規則，也適用當沖交易嗎？ 　　‧面對市場的善變，提高勝率的方法是什麼？ 　　‧市場永遠是對的──這句老話為什麼讓92％交易者變成輸家？ 　　★ 保命賺錢的3條終極規則，帶你贏得輸家的遊戲 　　投資人必讀！在金融市場中戰勝人性的生存之道， 　　依循幽靈投資法，完整你的交易計畫， 　　隨時準備好 全 身 而 退！ 　　「在輸家的遊戲裡，善於輸的人才是最後贏家！」 　　──《華爾街幽靈的禮物》大師經典．繁中新譯典藏版 　　►►永遠別讓市場來告訴你，你錯了。 　　幽靈的場內交易經驗告訴他，等到市場把你趕出去，通常已經為時已晚，損失甚鉅！幽靈規則的第一課，就是把停損做到極致。 　　►►過

馬路時，你一定會看看左右來車，就算100次都沒有半台車，也不代表你可以蒙眼走過去。 　　這就是高手的生存法則！能讓你在場上同時保命又賺錢的，才是最棒的計畫，否則黑天鵝遲早會把你擊垮，讓你永遠離開市場。 　　►►交易就像搭電梯，你必須先後退讓裡面的人出來，才能抵達想要的樓層。 　　最重要的是，從容走入電梯的，往往也會是最先出來的那一個。幽靈告訴你：只要看懂人性，就能在市場中來去自如。 　　更多交易大師的洞見，盡在本書……

投資人情緒、股價報酬與股市流動性之研究

為了解決散戶期貨未平倉的問題，作者岑羽平 這樣論述：

本研究探討行為財務學中之投資人情緒與台灣股市報酬及流動性之關聯性，採用計量模型分析後獲致如下發現：其一、消費者信心指數、券資餘額比及外資買賣超對台股報酬有正向影響，券資餘額比及自營商買賣超愈高有助於提高台灣股市的週轉率；其二、代表散戶投資人情緒之消費者信心指數與大盤股價報酬有雙向因果關係，大盤股價報酬則領先券資餘額比、外資買賣超、投信買賣超等投資人情緒；其三、投信買賣超與週轉率間存在雙向因果關係，券資餘額比及外資買賣超領先週轉率，週轉率領先自營商買賣超，機構投資人對股市的看法與股市流動性間存在因果關係；其四、台指期貨未平倉合約量領先成交值深度與成交量深度，顯示期貨市場的未平倉部位有助於預測股

市流動性。